3 Möglichkeiten zur Berechnung des Gewinns pro Aktie

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3 Möglichkeiten zur Berechnung des Gewinns pro Aktie
3 Möglichkeiten zur Berechnung des Gewinns pro Aktie
Anonim

Earnings per Share (EPS) ist ein häufig verwendeter Begriff in der Finanzwelt. Das Ergebnis je Aktie stellt einen Teil des Unternehmensgewinns dar, der einer Aktie zugeordnet wird. Wenn Sie also das EPS mit der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens multiplizieren, würden Sie den Nettogewinn des Unternehmens berechnen. EPS ist eine Berechnung, auf die viele Leute achten, die den Aktienmarkt beobachten.

Schritte

Methode 1 von 3: Berechnung des unverwässerten Gewinns pro Aktie

Berechnen Sie den Gewinn pro Aktie Schritt 1

Schritt 1. Suchen Sie den Nettogewinn oder Nettogewinn des Unternehmens aus dem Vorjahr

Diese Informationen finden Sie auf den meisten Finanzwebseiten oder auf der Website des Unternehmens. Die Verwendung des Nettogewinns oder -einkommens des Unternehmens als primäre Zahl in der Berechnung ist die einfachste Methode zur Ermittlung des EPS.

  • Angenommen, Sie möchten den EPS von Microsoft basierend auf seinem Nettoeinkommen berechnen. Ein kurzer Blick auf die Microsoft-Website zeigt, dass der Nettogewinn des Unternehmens im Jahr 2012 fast 17 Milliarden US-Dollar betrug.
  • Achten Sie darauf, den Quartalsnettogewinn eines Unternehmens nicht mit seinem Jahresnettogewinn zu verwechseln. Der Quartalsgewinn wird alle drei Monate berechnet, während der Jahresgewinn alle 12 Monate berechnet wird. Verwechselt man das vierteljährliche Nettoeinkommen eines Unternehmens mit seinem Jahresnettoeinkommen, wird Ihre Berechnung ungefähr viermal kleiner.
Berechnen Sie den Gewinn pro Aktie Schritt 2

Schritt 2. Finden Sie heraus, wie viele Aktien im Umlauf sind

Wie viele Aktien hat ein Unternehmen insgesamt an der Börse? Diese Informationen können gesammelt werden, indem Sie eine Finanz-Website besuchen und die Informationen des Unternehmens finden.

Lassen Sie uns wieder mit dem Beispiel von Microsoft fortfahren. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Microsoft 8,33 Milliarden Aktien im Umlauf

Berechnen Sie den Gewinn pro Aktie Schritt 3

Schritt 3. Teilen Sie das Nettoeinkommen durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien

Wenn wir die Vitalwerte von Microsoft als Beispiel nehmen, würden wir 17 Milliarden US-Dollar durch 8,33 Milliarden US-Dollar teilen und erhalten einen grundlegenden Gewinn pro Aktie von 2.

Nehmen Sie ein weiteres grundlegendes Beispiel. Nehmen wir an, ein Boccia-Unternehmen hat ein Nettoeinkommen von 4 Millionen US-Dollar und 575.000 ausstehende Aktien. Wir teilen 4 Millionen US-Dollar durch 575.000 und kommen auf einen EPS von 6,95

Methode 2 von 3: Berechnung des gewichteten Gewinns pro Aktie

Berechnen Sie den Gewinn pro Aktie Schritt 4

Schritt 1. Modifizieren Sie die Basis-EPS-Berechnung leicht, um zur Berechnung des gewichteten Gewinns pro Aktie zu gelangen

Das gewichtete EPS ist eine genauere Berechnung, da es alle Dividenden berücksichtigt, die das Unternehmen an die Aktionäre ausgibt. Diese Formel ist jedoch komplexer als die Berechnung des unverwässerten Ergebnisses je Aktie oder der Berichtsbegriff und wird daher nicht ganz so häufig verwendet, obwohl sie genauer ist.

Berechnen Sie den Gewinn pro Aktie Schritt 5

Schritt 2. Lokalisieren Sie die Dividenden des Unternehmens auf Vorzugsaktien

Eine Dividende ist ein Geldbetrag, der – oft vierteljährlich – aus dem Gewinn des Unternehmens an die Aktionäre ausgezahlt wird.

Nehmen wir als Beispiel Apple als das Unternehmen, für das wir eine Berechnung erstellen möchten. Im Jahr 2012 kündigte Apple an, ab dem dritten Quartal vierteljährlich eine Dividende von 2,5 Milliarden US-Dollar auszuschütten. Das beläuft sich im Laufe des Jahres auf rund 5 Milliarden US-Dollar an Dividenden

Berechnen Sie den Gewinn pro Aktie Schritt 6

Schritt 3. Nehmen Sie den Nettogewinn des Unternehmens und ziehen Sie die Dividenden auf die Vorzugsaktiennummer ab

Am Beispiel von Apple zeigt eine schnelle Suche, dass Apple im Jahr 2012 einen Nettogewinn von 41,73 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Ziehe 5 Milliarden US-Dollar von 41,73 Milliarden US-Dollar ab, um 36,73 Milliarden US-Dollar zu erhalten.

Berechnen Sie den Gewinn pro Aktie Schritt 7

Schritt 4. Dividieren Sie die Differenz durch die durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien

Der Nettogewinn von Apple abzüglich der Dividende im Jahr 2012 betrug 36,73 Milliarden US-Dollar. Teilen Sie diesen Betrag durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien von 934,82 Millionen, um einen gewichteten Gewinn je Aktie von etwa 39,29 zu erhalten.

Methode 3 von 3: Gewinn pro Aktie verwenden

Berechnen Sie den Gewinn pro Aktie Schritt 8

Schritt 1. Verwenden Sie EPS als Barometer für die Rentabilität eines Unternehmens

EPS gibt Investoren und potenziellen Investoren Hinweise auf die Rentabilität eines Unternehmens. Ein höheres EPS signalisiert im Allgemeinen ein robusteres Unternehmen in Bezug auf den Gewinn. Wie die meisten Zahlen sollte EPS jedoch nicht isoliert betrachtet werden. Es gibt keine feste EPS-Zahl, oberhalb derer die Aktien eines Unternehmens gekauft und unterhalb derer seine Aktien verkauft werden sollten. Es ist wichtig, den Gewinn je Aktie eines Unternehmens im Verhältnis zu anderen Unternehmen zu betrachten.

Berechnen Sie den Gewinn pro Aktie Schritt 9

Schritt 2. Wissen Sie, dass der Gewinn je Aktie wahrscheinlich der wichtigste Faktor für den Aktienkurs eines Unternehmens ist

Es ist wertvoller, den Gewinn je Aktie eines Unternehmens zu betrachten, als seinen Gewinn zu betrachten, da der Gewinn durch EPS den Gewinn eines Unternehmens relativiert. (Ein riesiges Unternehmen mit einem Nettoeinkommen von 1 Million US-Dollar ist nicht sehr beeindruckend; ein kleines Unternehmen mit einem Nettoeinkommen von 1 Million US-Dollar ist es.) EPS ist auch ein wesentlicher Bestandteil bei der Bewertung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses oder KGV eines Unternehmens.

Berechnen Sie den Gewinn pro Aktie Schritt 10

Schritt 3. Wissen Sie, dass die Berechnung des EPS nicht ausreicht, um eine fundierte Entscheidung über eine Investition zu treffen

EPS sagt Ihnen, wie ein Unternehmen im Vergleich zu einem anderen abschneidet oder wie ein Unternehmen in Bezug auf die gesamte Branche abschneidet, aber es sagt Ihnen nicht auf einen Blick, ob es ein Schnäppchen ist, in ein Unternehmen zu investieren, oder ob das Unternehmen ist überbewertet. Um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob Sie in die Aktie eines Unternehmens investieren möchten, müssen Sie mindestens Folgendes berücksichtigen:

  • Marktkapitalisierung
  • Aktienkurs
  • Dividenden/Rückkäufe
  • Langfristiger Finanzausblick
  • Ausreichende Liquidität

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Tipps

  • Bei der Entscheidung, ob in ein Unternehmen investiert werden soll oder nicht, wird häufig das EPS anstelle des vom Unternehmen ausgewiesenen Gesamtergebnisses verwendet. Dieser Begriff wird so häufig verwendet, weil er einfacher darzustellen ist, wie profitabel ein Unternehmen wirklich ist.
  • Beachten Sie bei diesen Berechnungen die Anzahl der ausstehenden Aktien. Je mehr Aktien beteiligt sind, desto stärker wird das Ergebnis je Aktie verwässert.
  • Fast alle Informationen, die Sie für diese Berechnungen benötigen, finden Sie online. Um diese Informationen zu finden, müssen Sie eine Finanz-Website besuchen und die Gewinn- und Verlustrechnung und andere Aufstellungen des Unternehmens nachschlagen.
  • Beachten Sie, wenn Sie die gewichtete EPS-Zahl oder die Berichtszahl berechnen. In einigen Situationen unterscheiden sich die Zahlen kaum, aber es ist dennoch wichtig zu wissen, ob Sie die grundlegende Berechnung für eine allgemeinere Schätzung verwenden oder die gewichtete Berechnung, die berücksichtigt, dass sich die Zahlen im Laufe der Zeit ändern.

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