Arbitrage in Forex berechnen – wikiHow

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Anonim

Der Arbitrage-Handel nutzt die momentanen Unterschiede in den Preisnotierungen verschiedener Forex-(Devisenmarkt)-Broker und nutzt diese Unterschiede zum Vorteil des Händlers. Im Wesentlichen verlässt sich der Händler darauf, dass eine bestimmte Währung an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig unterschiedlich bewertet wird. Der Handel mit Forex-Arbitrage wird nicht als alleinige Handelsstrategie im Devisenhandel empfohlen. Es wird auch nicht für Trader mit kleinen Eigenkapitalkonten empfohlen, da die Handelsarbitrage viel Kapital erfordert.

Schritte

Teil 1 von 3: Arbitrage und den Forex-Markt verstehen

Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 1
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 1

Schritt 1. Den Devisenmarkt verstehen

Der Devisenmarkt, allgemein als Forex bezeichnet, ist eine internationale Börse für den Handel mit Währungen. Es ermöglicht Anlegern (von großen Banken bis hin zu Einzelpersonen und allen dazwischen) eine nationale Währung gegen eine andere zu tauschen. Jeder Trade ist sowohl ein Kauf als auch ein Verkauf, da eine Währung verkauft wird, um eine andere zu kaufen. Diese Dualität bedeutet, dass jede Währung nur im Verhältnis zu einer anderen Währung bewertet wird. Mit anderen Worten, ein US-Dollar hat einen Preis nur in britischen Pfund, japanischen Yen, mexikanischen Pesos oder einer anderen Landeswährung.

Der Devisenmarkt erleichtert auch den Verkauf von Finanzinstrumenten, einschließlich Termingeschäften, Swaps, Optionen und anderen. Diese sind komplizierter als einfache Devisengeschäfte und können eine Vielzahl anderer Handelstaktiken beinhalten

Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 2
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 2

Schritt 2. Erfahren Sie mehr über Arbitrage

Arbitrage ist die Praxis, einen Vermögenswert auf einem Markt zu kaufen und ihn an anderer Stelle sofort zu einem etwas besseren Preis zu verkaufen. Theoretisch sollte eine bestimmte Währung auf verschiedenen Märkten den gleichen Preis aufweisen. Marktineffizienzen (oft aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten) können jedoch dazu führen, dass an verschiedenen Standorten gleichzeitig unterschiedliche Preise entstehen. Arbitrage nutzt diese Ineffizienzen zum Vorteil des Händlers.

Wenn ein Händler beispielsweise erkennt, dass eine Währung in einem Markt günstiger gekauft und in einem anderen teurer verkauft werden kann, könnte er diese Trades tätigen und die Differenz zwischen Kauf und Verkauf einbehalten

Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 3
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 3

Schritt 3. Wissen Sie, wie Sie Arbitrage einsetzen, um profitable Trades zu tätigen

Forex-Händler nutzen geringe Preisunterschiede, indem sie Währungen kaufen, wo sie weniger wertvoll sind, und sie verkaufen, wo sie wertvoller sind. Dies beinhaltet in der Praxis in der Regel mehrere Trades von Zwischenwährungen. Zwischenwährungen sind andere Währungen, die verwendet werden, um den Wert der Währung auszudrücken, mit der Sie handeln. Sie würden zum Beispiel nicht nur US-Dollar kaufen und verkaufen. Sie könnten mit Ihren Dollar Euro kaufen und sie für Pfund verkaufen, mit denen Sie dann Dollar kaufen konnten.

  • Stellen Sie sich für ein konkreteres Beispiel vor, Sie könnten mit 2 US-Dollar ($) 1 britisches Pfund Sterling (£) kaufen, dann mit diesem Pfund 1,50 Euro (€) kaufen und dann mit 1,50 Euro 2,50 $ kaufen. Durch den Handel auf diese Weise haben Sie 0,50 USD gewonnen, indem Sie einfach Preisunterschiede ausnutzen.
  • In der realen Welt wären die Preisunterschiede nie so extrem. Tatsächlich sind es in der Regel Bruchteile eines Cents. Händler verdienen Geld, indem sie in großen Mengen handeln. Der Volumenhandel ermöglicht es Händlern, genügend Gewinn zu erzielen, um die Transaktionsgebühren auszugleichen.
  • Darüber hinaus müssen Händler die Tatsache überwinden, dass Arbitragegelegenheiten möglicherweise nur wenige Sekunden nach dem ersten Auftauchen verschwinden (da sich die Märkte anpassen, um die Preisdifferenz zu korrigieren). Institutionelle Händler verlassen sich auf Computer und automatisierten Handel, um Währungen schnell genug zu kaufen und zu verkaufen, um den Märkten einen Schritt voraus zu sein.
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 4
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 4

Schritt 4. Wissen, wie man Währungspreise liest

Marktpreise werden auf eine sehr spezifische Weise ausgedrückt. Wie bereits erwähnt, werden Währungen im Verhältnis zu anderen Währungen bewertet. Der US-Dollar (USD) wird häufig als Basiswährung bei der Ermittlung von Werten verwendet. Zum Beispiel wird der Wert des japanischen Yen (JPY) als Verhältnis von Dollar zu Yen (USD/JPY) ausgedrückt.

Die relativen Werte von Währungen werden im Allgemeinen mit vier Dezimalstellen angegeben. Der Euro-Dollar-Kurs könnte beispielsweise als 1,1156 EUR/USD ausgedrückt werden. Dies bedeutet, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt 1.1156 US-Dollar benötigt werden, um einen Euro zu kaufen

Teil 2 von 3: Berechnung der Arbitrage

Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 5
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 5

Schritt 1. Bestimmen Sie, welche Währungen verwendet werden sollen

Um eine Dreiecksarbitrage zu haben, müssen Sie den Wechselkurs von drei "Währungspaaren" vergleichen, zwischen denen Sie handeln können. Ein Beispiel hierfür sind EUR/USD (Euro/Dollar), EUR/GBP, (Euro/Großbritannien-Pfund) und GBP/USD (Pfund/Dollar). Wie bei jeder solchen dreieckigen Anordnung sind drei Währungen beteiligt, und jede Währung wird separat mit jeder der anderen beiden gepaart.

Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 6
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 6

Schritt 2. Rufen Sie den aktuellen Wechselkurs für jedes Paar ab

Sie finden den aktuellen Wechselkurs in der Software Ihres Forex-Brokers (wenn Sie einen Forex-Broker haben) oder auf Websites, auf denen die aktuellen Wechselkurse aufgeführt sind. Nehmen Sie zur Veranschaulichung die folgenden Wechselkurse für den Euro (EUR/€), das britische Pfund (GBP/£) und den US-Dollar (USD/$) an.

  • Der Wechselkurs von EUR/USD beträgt 1,2238, was bedeutet, dass Sie etwa 1,22 USD ausgeben müssen, um 1 € zu kaufen.
  • Der Wechselkurs für GBP/EUR beträgt 1,1910, was bedeutet, dass Sie 1 £ für etwa 1,19 € kaufen können
  • Der Wechselkurs für GBP/USD beträgt 1,4650, was bedeutet, dass Sie für 1 £ etwa 1,47 $ kaufen können.
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 7
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 7

Schritt 3. Berechnen Sie die Arbitrage

Die Arbitrage erfolgt durch den Kauf und Verkauf der korrelierenden Währungen gegeneinander. Währungen werden in sogenannten "Lots" gehandelt. Standard-Lots sind Blöcke von 100.000 Einheiten einer Währung und Mini-Lots sind Blöcke von 10.000 Einheiten.

  • Stellen Sie sich vor, Sie haben die Möglichkeit, einen gehebelten Handel mit 500.000 US-Dollar zu tätigen. Ein gehebelter Handel wird hauptsächlich mit Schulden getätigt.
  • Geben Sie Ihre 500.000 US-Dollar aus, um Euro zu kaufen. Da der USD am unteren Ende des Börsenkurses (EUR/USD) steht, teilen Sie die 500.000 USD durch den notierten Betrag. 500.000 USD/1.2238 würden Ihnen also etwa 408.560 € einbringen.
  • Verkaufen Sie die Euro für britische Pfund. Da der Euro unter diesem Wechselkurs (GBP/EUR) liegt, teilen wir die Anzahl der Euro durch den Wechselkurs, um die Anzahl der Pfunde zu erhalten. Wenn wir also 408,560 € durch 1,1910 teilen, erhalten wir ungefähr 343,040 £.
  • Verkaufen Sie britische Pfund für US-Dollar. Hier steht das GBP über dem Kurs (GBP/USD), also multiplizieren wir die Anzahl der Pfund mit dem Wechselkurs, um die Anzahl der USD zu erhalten. 343,040 £ multipliziert mit 1,4650 ergibt also ungefähr 502,550 $.
  • Bestimmen Sie Ihren Gewinn. Sie haben mit 500.000 $ angefangen und haben jetzt nach ein paar einfachen Trades 502.550 $. Ihr Gewinn beträgt 502, 550 $ - 500.000 $ oder 2, 550 $.

Teil 3 von 3: Arbitrage als Handelsstrategie nutzen

Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 8
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 8

Schritt 1. Erhalten Sie Zugang zu einer Forex-Handelsplattform und -Software

Broker und Händler, die Arbitrage handeln, berechnen die Arbitrage nicht manuell. Sie verwenden Softwareprogramme, die Chancen auf dem Markt erkennen und die Arbitrage in Sekundenschnelle berechnen können. Die Software kann so eingerichtet werden, dass sie genau in dem Moment kauft und verkauft, in dem sich die Gelegenheit ergibt. Sie können online auf ähnliche Plattformen zugreifen und auf dem Devisenmarkt handeln. Suchen Sie nach "Online-Forex-Handel", um zu sehen, welche Arten von Software derzeit verfügbar sind.

Beachten Sie, dass viele dieser Plattformen eine Handelsgebühr erheben. Eine solche Gebühr wird Ihren Gewinn bei jedem Trade verringern (oder sogar zunichte machen), insbesondere wenn Sie mit begrenztem Kapital handeln

Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 9
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 9

Schritt 2. Hüten Sie sich vor fehlerhaften Arbitrage-Programmen

Es gibt Forex-Arbitrage-Softwareprogramme zum Online-Verkauf. Bevor Sie diese Programme auf einem echten Konto verwenden, testen Sie sie zuerst auf einem Demonstrationskonto. Dies verhindert den Geldverlust durch die Verwendung fehlerhafter Software. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Arbitrageur Software und Handelsplattformen empfehlen.

Berechnen Sie die Arbitrage in Forex Schritt 10
Berechnen Sie die Arbitrage in Forex Schritt 10

Schritt 3. Suchen Sie nach Arbitragemöglichkeiten

Einige Online-Forex-Handelsplattformen bieten Rechner oder automatisierte Programme zum Auffinden von Arbitragemöglichkeiten. Nutzen Sie diesen Service, wenn Ihre Handelsplattform ihn anbietet.

Sie können auch einen unabhängigen Forex-Arbitrage-Rechner verwenden, um festzustellen, ob eine Arbitrage-Gelegenheit besteht. Diese sind online verfügbar, manchmal kostenlos und manchmal gegen Gebühr. Versuchen Sie, nach "Arbitrage-Rechner" zu suchen, um einen zu finden

Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 11
Berechnen Arbitrage in Forex Schritt 11

Schritt 4. Zögern Sie nicht

Es dauert nicht lange, bis sich die Märkte selbst korrigieren, wenn sich eine Arbitrage-Gelegenheit bietet. Sie müssen schnell handeln, um einen Trade zu tätigen, bevor die Chance verloren geht. Sobald Sie einen Preisunterschied sehen, greifen Sie sofort zu.

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